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外汇交易中的隔夜利息如何计算?

2018年1月26日    Tags: , ,

  我们所进行的金融交易中,大多数都是有利息的,在外汇市场中也不例外,每个货币的买卖都会产生利息。那么这些利息是如何计算得来的呢?我们今天就来讲讲外汇隔夜利息。所谓外汇隔夜利息是针对于一个货币对峙间的首付利息,计算起来会相对银行存款利息较为复杂。但是,我们也有必要了解下它是如何得来的。

  买卖任何一个货币兑,买入的货币利息高于你卖出的货币,你就会收到利息,反过来,如果你买的货币利息低于你卖出的货币,你就会付出利息,也就是平台要扣你利息。这就是外汇平台上利息的来龙去脉。

外汇隔夜仓息计算公式:

  隔夜利息﹦年利率差/360天×1手的标准×手数×汇率价格(空、多价格不一样)×计息天数

对于USD为目标货币的组合:

  例如:GBP/USD:假设是10K(迷你手0.1手)帐户, 周一买入3手GBP/USD, 市场价是:1.7718/1.7722, 持仓过夜至周二, 这里英镑是高息货币,美元相对英镑利息较低。比如利息差为Prmbuy0.42%(年利息差)。则持有英镑的客户会赚取利息,计算方式如下: 0.42%/360×10000×3手×1.7722×1天=$0.62 也就是年利息平均到天×对应的账户资金×手数×买(卖)价×计息天数。

对于USD为基准货币的组合:

  例如USD/JPY: 假设是100K(标准手,1标准手)帐户, 周三卖空1手USD/JPY, 市场价是107.44/107.47, 过夜至周四, PrmSell%-2.18,则卖出美元的客户会付出利息,计算方法下:
-2.18%/360×100000×1手×3天= $18.17) (特别注意事项:每逢星期四的时候,加减的隔夜利息会是平日的三倍,因为交割实际发生于周1,隔了周末2天。)

对于交叉货币的组合:

  例如EUR/GBP: 假设是1K(0.01手)帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价是0.6885/0.6890, 过夜至下周一, PrmBuy%-3.71,则买入欧元的客户会付出利息, 计算方法如下:
-3.71%/360×1000×5手×0.6890×1天= (£0.355)=($0.63)

  想必通过上述的内容,大家对于基本的外汇隔夜仓息算是有了一个基本的了解,我们在进行外汇交易的同时,除了需要掌握看盘技巧外也需要了解我们所得的收益是如何计算得来的!

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