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外汇风险管理计划的重要性_外汇交易及风险管理

2017年11月3日    Tags: , , ,

无论刚进入外汇交易的新手,还是已经进行外汇交易多年的老手,都需要知道外汇风险管理在外汇投资中的重要性。外汇交易中每一个成功的外汇投资者都清楚自己愿意承担多少风险,能够承担多少风险。这些都是外汇保证金交易中最基本的。但是这个部分在外汇交易中却经常被忽视。
许多外汇交易者只担心能否正确入场,是否能盈利。他们简单的确定了在单个交易中能承受的损失后,就开始进行交易。如果我们在进行外汇交易的时候没有进行合理的外汇风险管理和资金管理细节,那么就说明你没有着眼于投资的长期回报。外汇风险管理不仅能够保护你,还可以是你外汇交易稳定盈利的后盾。

外汇风险管理

一、外汇风险管理如何去做
1.你想清楚需要多少外汇交易资金?
在外汇交易市场上,大家经常去讨论交易什么对象、何时去进行交易等等,但是几乎没人告诉我们,在每笔交易中,应当注入多少资本。外汇风险管理所解决的问题,事关我们在外汇市场的生死存亡。
投资额须限制在全部外汇交易资本的40%以内。也就是说外汇交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半。剩下部分外汇交易资金是用来保证在交易不顺手的时候或临时支用时有备而无患。
在单个外汇品种的市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10%到15%以内。这一措施可以防止外汇投资者在一种外汇品种上注入过多的本金,从而避免在“一棵树上吊死”的危险。
单个外汇品种市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指外汇交易者在交易失败的情况下,可以承受的最大亏损。在我们决定应该做多少单交易,以及应该把止损指令设置在多远以外时,这一点是我们极为重要的出发点。

2.市场会移动多少,而且我应该在哪里获利了结?
关于止盈点和止损点需要根据外汇交易者自身的交易计划进行提前规划和判断,外汇交易者可以用限价单(Limit Order)来制订在什么价位平仓来获利了结。如果你是卖空货币,MT4平台只允许将限价单定在比市价低的价位,因此这段价差就是你的获利空间。相反的,如果你是买入货币,MT4平台会允许你将限价单定在比市价高的价格。限价单可以帮助外汇交易者有原则的操盘。

3.我愿意承受多少损失,而且我应该在哪里认赔出场?
您可以用止损单(Stop/Loss Order)来订下平仓价位来认赔出场。如果你是卖空货币,我们的网上交易系统只允许您将止损单定在比市价高的价格。相反的,如果你是买入货币,我们的网上交易系统会允许您将止损单定在比市价低的价格。止损单会强制让您出场来控制风险,大部分的人对止损单有一种矛盾复杂的情结,因为没有人希望用止损单成交,然而有时您会很感激止损单,特别是当您发现您的逻辑控制了贪婪欲望的时候。

二、外汇交易资金损失
我们知道资金管理能使我们在长期交易中获利,但我们想向你展示一下事情的另一面。如果没有进行外汇风险管理、没有使用资金管理规则会发生什么事呢?
看看下面的例子:
在外汇交易中,我们总是寻找自己的优势。这也是外汇交易者开发一套完善的外汇交易系统的原因,如果你拥有了一个70%获利的交易系统是一个很不错的优势。但是你可能不知道,如果你连续在30个外汇交易中受损,而在接下来的70个交易里获利,你的交易系统仍是70%获利,但你要问问你自己,“在连续损失了30个交易后,你还能交易吗?”
这就是为什么风险管理、资金管理十分重要。不论你用什么系统,你可能会遭遇连败。只拿总资金的一小部分冒险,这是作为外汇交易者的你也应做的。

“本文章仅供一般材料使用,不可作为(而且不应当被视为)财务、投资或者其他依赖信息的建议。Infinox Capital Limited("Infinox") 无权提供投资建议。文章中没有意见构成 Infinox 或者作者的任何特定投资、安全、交易、或投资策略适合任何特定人士的建议。 选择 Infinox 进行交易,可能导致您的损失超出您的投资额。消费者应确保了解风险,并在必要时寻求独立的财务建议。”

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