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远期外汇交易和即期外汇交易有何区别?

2017年9月28日    Tags: ,

我们都知道外汇交易分为很多种类,货币交易、股指期权等都可以算作是外汇交易的一部分,在进行外汇交易时,我们需要确定的“买”,“卖”。那么你知道外汇交易其实还有远期和即期之分吗?我们平时接触的外汇保证金交易实质上是即期外汇交易,那么远期外汇交易具体指的是什么呢?他们两者又有何区别呢?

即期外汇交易和远期外汇交易

一、远期外汇交易

远期外汇交易(forward transaction)也称期汇交易或期汇买卖,是指交易双方达成交易后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。

交易方式

直接的远期外汇交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场远期外汇交易进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

期权性质的远期外汇交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利。

即期和远期结合型的远期外汇交易。

远期外汇交易产生的原因

远期外汇买卖产生的主要原因在于企业、银行、投资者规避风险之所需,具体包括以下几个方面:

1.进出口商预先买进或卖出期汇,以避免汇率变动风险。

2.外汇银行为平衡远期外汇持有额

3. 短期投资者或定期债务投资者预约买卖期汇以规避风险。

即期外汇交易和远期外汇交易的区别

二、远期外汇交易和即期外汇交易的区别

1. 对交易者要求不同
在远期外汇交易中,参与者大多为专业化的证券交易商或与银行有良好业务关系的大厂商,没有从银行取得信用额度的个人投资者和中小企业极难有机会参与远期外汇交易。而即期外汇交易,只要按规定缴纳保证金即可通过外汇经纪商进行交易(点击了解INFINOX英诺外汇

2. 交易方式不同。
即期外汇交易双方互不接触,而远期外汇交易是在场外交易的,交易以电话或传真方式,由买卖双方互为对手进行的,而且无币种限制,对于交易金额和到期日,均由买卖双方身由决定。这在经济不景气时,对方违约风险增大,在交易时间、地点、价位及行情揭示方面均无特别的限制。

3. 交易保证金。
即期外汇保证金交易双方均须缴纳保证金。而远期外汇交易是否缴纳保证金,视银行与客户的关系而定,通常不需要缴纳保证金,远期外汇交易盈亏要到合约到期日才结清。

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